Влияние Нефти на Мировую Экономику: От Роскоши к Риску и Диверсификации

Путь становления «черного золота»

Даже при активном развитии возобновляемых источников энергии, нефть сохраняет свою доминирующую роль как фундаментальный ресурс, влияющий на экономическое состояние большинства государств — как поставщиков, так и потребителей этого “черного золота”. Ежесуточное глобальное потребление превышает отметку в 100 миллионов баррелей и демонстрирует устойчивый рост, а любые изменения в стоимости нефти неизбежно сказываются на всей мировой экономике — от создания многочисленных товаров до стоимости транспортировки и уровня инфляции. Возникает вопрос: почему одни страны, богатые нефтью, добиваются процветания, тогда как другие остаются в бедности, и какие скрытые опасности таит в себе нефтяное изобилие?

Значение нефти в мировой экономике — Фото: Алексей Меринов

Для начала, прежде чем углубиться в этот вопрос, важно подчеркнуть: нефть служит краеугольным камнем всей глобальной экономической структуры. В определенном смысле она по-прежнему представляет собой основу и вершину мирового хозяйства. Не всем известно, что нефть является сырьем для производства свыше 6000 наименований продукции, включая пластмассы, синтетические волокна, фармацевтические препараты, а также строительные и дорожные материалы. Однако одним из наиболее значимых продуктов переработки нефти, имеющим колоссальное значение для экономики каждого государства, безусловно, является топливо — бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие виды.

Существуют многочисленные виды нефти, каждый из которых отличается уникальным химическим составом; общее их количество превышает 200. Помимо этого, в зависимости от химических характеристик, нефть классифицируется как легкая, средняя, тяжелая или битуминозная. Понимание этих различий критически важно, чтобы объяснить, почему даже некоторые страны-нефтедобытчики вынуждены импортировать определенную долю нефти и не могут полностью покрыть внутренний спрос за счет собственной добычи. Причина кроется в том, что их нефтеперерабатывающие заводы могут быть настроены на обработку конкретного типа нефти, который отсутствует на их территории. Таким образом, даже обладая запасами, страна-производитель вынуждена экспортировать свою нефть и одновременно импортировать другой сорт с необходимыми химическими свойствами. Ярким примером служит ситуация между США и Венесуэлой: несмотря на то что Соединенные Штаты добывают более чем в десять раз больше нефти, они продолжают закупать венесуэльскую нефть, поскольку ее состав оптимален для американских НПЗ.

Традиционно нефть измеряется в баррелях, каждый из которых эквивалентен примерно 159 литрам. Для обеспечения бесперебойного функционирования мировым экономикам требуется свыше 100 миллионов баррелей (около 15,9 миллиарда литров) нефти ежесуточно. Ведущие страны-экспортеры нефти, члены ОПЕК, прогнозируют, что через четверть века глобальное потребление достигнет примерно 123 миллионов баррелей. Это означает увеличение спроса на нефть приблизительно на 20% в период с 2024 по 2050 годы.

Учитывая этот прогноз, становится очевидным, почему государства, обнаруживающие на своей земле значительные запасы нефти, имеют потенциал для стремительного обогащения. Яркий пример — ряд стран Ближнего Востока. Из общего ежесуточного потребления в 100 миллионов баррелей около 3% приходится на Объединенные Арабские Эмираты, а порядка 2,5% — на Кувейт. Безусловным лидером по добыче в регионе остается Саудовская Аравия, которая производит примерно 9,5 миллиона баррелей в сутки, уступая по мировым показателям только США. Экономический рост этого королевства впечатляет: согласно данным Всемирного банка, с 1995 по 2024 год ВВП Саудовской Аравии (без учета инфляции) увеличился с $135 миллиардов до $1,2 триллиона, что составляет почти 790% роста или в среднем более 25% ежегодно. Основная доля этого прогресса была обеспечена доходами от экспорта нефти, примечательно, что еще в 1930-е годы главный источник благосостояния страны заключался в потоке паломников, направляющихся в Мекку.

Содержание страницы

Оборотная сторона нефтяного богатства

Однако в чем же кроется оборотная сторона этого нефтяного изобилия?

Прежде всего, значительная зависимость национальной экономики от нефти влечет за собой столь же сильную зависимость от ее цен, а этот показатель крайне нестабилен. Так, для достижения бездефицитного бюджета Саудовской Аравии, то есть равенства доходов и расходов, стоимость нефти должна находиться в диапазоне $93–96 за баррель. В условиях текущих цен (около $60–70 за баррель) возникает дефицит, при котором бюджетные поступления не покрывают необходимые траты. Это вынуждает правительство либо урезать государственные расходы, что, как правило, непопулярно среди населения, либо наращивать государственный долг, что со временем может повлечь за собой увеличение затрат на его обслуживание и ускорение инфляции.

К слову, аналогичная динамика между нефтяными ценами и бюджетными доходами прослеживается и в экономике России. Изначально в проекте российского бюджета на 2025 год предусматривалась цена на нефть марки Urals около $70 за баррель, а доходы от продажи нефти и газа ожидались на уровне свыше 10,9 триллиона рублей. Однако, столкнувшись с реальностью существенно более низких цен на нефть, пришлось пересмотреть прогнозы. В обновленном проекте бюджета на 2025 год цена на Urals была скорректирована до $56 за баррель, а ожидаемые нефтегазовые доходы России снижены до 8,3 триллиона рублей, что составляет 21,5% от общих бюджетных поступлений.

Вторая опасность, присущая нефтяному изобилию, известна как «голландская болезнь». Термин возник в 1959 году после открытия крупного Гронингенского газового месторождения в Нидерландах, что привело к резкому росту экспорта газа, но одновременно замедлило развитие и экспорт других отраслей экономики. Когда страна обладает востребованным и значимым природным ресурсом, возникает сильное искушение сосредоточить все усилия на его добыче и продаже. Зачем развивать сложные производства и переработку, если можно просто извлекать и реализовывать сырье? В итоге это ведет к снижению общей эффективности национальной экономики.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отлично понимает все эти угрозы. В своем произведении «Нефть и кровь. Беспощадная борьба наследного принца Саудовской Аравии за мировое господство» американские репортеры Б. Хоуп и Д. Шек описывают мировоззрение саудовского лидера еще до того, как он пришел к власти: «Мухаммед прекрасно осознавал, как следует распорядиться колоссальными прибылями от реализации «черного золота». Он понимал, что пока Саудовская Аравия будет зависеть от объемов добычи и продажи нефти, она останется уязвимой перед устаревшей экономической моделью и колебаниями цен на нефтепродукты. Однако принц, будучи увлеченным современными технологиями, был убежден, что эпоха доминирования минеральных ресурсов подходит к концу, и его реформы были нацелены на формирование более устойчивых источников национального дохода».

Следовательно, хотя Саудовская Аравия и достигла богатства благодаря экспорту энергоресурсов, программа трансформации королевства, инициированная наследным принцем и известная как «Видение-2030», нацелена на всестороннюю диверсификацию экономики и минимизацию ее критической зависимости от нефтяного сектора.

Возвращаясь к Ближнему Востоку, стоит отметить, что Ирак обеспечивает почти 4% мирового спроса на нефть, а Иран — немногим более 3%. Тем не менее, эти страны едва ли входят в число ведущих мировых экономик. В то же время верно и обратное: государства с ограниченными запасами нефти не всегда бедны. Отсюда следует вывод, что само по себе обладание нефтью не является ни обязательным, ни достаточным условием для достижения богатства и процветания.

Влияние нефтяных цен на инфляцию

Почему же, в таком случае, цена на нефть столь значима даже для тех государств, которые, казалось бы, не зависят от нее напрямую? Разгадка этого вопроса заключается в механизмах формирования цен на конечные товары и услуги, то есть в природе инфляционных процессов.

Возьмем для примера стандартный производственный цикл. Чтобы изготовить, скажем, бытовой прибор, предприятию необходимо приобрести сырье и комплектующие, которые могут поступать как из-за рубежа, так и от местных поставщиков. Стоимость транспортировки этих материалов включает в себя затраты на топливо. После изготовления товара и его отгрузки оптовым дистрибьюторам, в цену также закладываются транспортные расходы. Аналогично, при доставке продукции от оптовиков розничным торговым точкам (магазинам) и, наконец, при получении товара потребителем (самовывоз или курьерская доставка на дом), также расходуются определенные объемы энергоресурсов.

Стоимость бензина, дизельного топлива и авиационного керосина также критически важна для сектора услуг. К примеру, независимо от способа передвижения, мы оплачиваем перемещение из пункта А в пункт Б, и эта стоимость напрямую зависит от цен на топливо, которые, в свою очередь, тесно связаны со стоимостью нефти. Таким образом, цена на нефть оказывает прямое влияние на каждый этап производства и реализации товаров и услуг. Отсюда следует: чем выше цена на нефть, тем дороже производство, тем выше общий уровень цен в экономике и, соответственно, тем выше потенциальный уровень инфляции. Важно отметить, что такая инфляция обусловлена не реальным экономическим ростом или увеличением благосостояния страны, а лишь колебаниями котировок на товарно-сырьевых биржах.

Таким образом, на мировом нефтяном рынке всегда поддерживается своеобразный баланс интересов. Чрезмерно высокие цены неблагоприятны для стран-импортеров, тогда как слишком низкие цены наносят ущерб государствам, добывающим и экспортирующим нефть. С развитием альтернативных (возобновляемых) источников энергии этот баланс может постепенно трансформироваться. Тем не менее, согласно существующим прогнозам, нефть останется с нами еще надолго и, безусловно, продолжит определять наше благосостояние, осознаем мы это или нет.